日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

第27期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)で絞込み

個別

2017年1月5日: 210億2100万
2017年7月5日 +62.01%: 340億5621万

個別

2017年1月5日: 4078万
2017年7月5日 -4.29%: 3903万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日	当期自平成29年 1月 6日至平成29年 7月 5日
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,021,008,616	34,056,217,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,021,008,616	34,056,217,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2017/10/05 9:25

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