有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日	当期自平成29年 1月 6日至平成29年 7月 5日
営業収益
受取利息	334	2,024
有価証券売買等損益	5,753,417,123	△1,499,553,400
営業収益合計	5,753,417,457	△1,499,551,376
営業費用
支払利息	197,670	161,107
受託者報酬	38,837,909	31,583,066
委託者報酬	689,373,984	560,600,460
その他費用	2,378,768	1,934,407
営業費用合計	730,788,331	594,279,040
営業利益又は営業損失(△)	5,022,629,126	△2,093,830,416
経常利益又は経常損失(△)	5,022,629,126	△2,093,830,416
当期純利益又は当期純損失(△)	5,022,629,126	△2,093,830,416
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,968,118	△95,400,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△175,885,315,932	△172,936,690,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,021,008,616	34,056,217,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,021,008,616	34,056,217,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,432,212,410	5,907,598,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,432,212,410	5,907,598,443
分配金	10,528,831,886	6,329,013,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,936,690,604	△153,115,516,046