有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月 6日至平成29年 7月 5日	当期自平成29年 7月 6日至平成30年 1月 5日
営業収益
受取利息	2,024	277
有価証券売買等損益	△1,499,553,400	1,565,781,623
営業収益合計	△1,499,551,376	1,565,781,900
営業費用
支払利息	161,107	129,269
受託者報酬	31,583,066	26,101,023
委託者報酬	560,600,460	463,294,227
その他費用	1,934,407	1,598,631
営業費用合計	594,279,040	491,123,150
営業利益又は営業損失(△)	△2,093,830,416	1,074,658,750
経常利益又は経常損失(△)	△2,093,830,416	1,074,658,750
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,093,830,416	1,074,658,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△95,400,051	885,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△172,936,690,604	△153,115,516,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,056,217,170	21,561,187,449
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,056,217,170	21,561,187,449
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,907,598,443	5,740,311,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,907,598,443	5,740,311,714
分配金	6,329,013,804	5,534,805,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△153,115,516,046	△141,755,673,075