有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月 6日至 2021年 7月 5日	当期自 2021年 7月 6日至 2022年 1月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	8,439,957,141	5,372,752,406
営業収益合計	8,439,957,141	5,372,752,406
営業費用
支払利息	9,145	26,338
受託者報酬	13,777,765	15,114,623
委託者報酬	244,556,439	268,285,595
その他費用	688,826	755,675
営業費用合計	259,032,175	284,182,231
営業利益又は営業損失(△)	8,180,924,966	5,088,570,175
経常利益又は経常損失(△)	8,180,924,966	5,088,570,175
当期純利益又は当期純損失(△)	8,180,924,966	5,088,570,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,741,690	34,098,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△116,283,166,673	△105,307,071,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,446,760,608	7,961,616,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,446,760,608	7,961,616,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,968,267,976	1,850,982,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,968,267,976	1,850,982,536
分配金	1,630,580,687	1,208,549,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△105,307,071,452	△95,350,515,863