有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月 6日至 2019年 1月 7日	当期自 2019年 1月 8日至 2019年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,235,707,559	8,109,046,394
営業収益合計	△3,235,707,559	8,109,046,394
営業費用
支払利息	91,671	65,541
受託者報酬	18,967,526	17,251,772
委託者報酬	336,674,672	306,220,014
その他費用	1,003,875	878,418
営業費用合計	356,737,744	324,415,745
営業利益又は営業損失(△)	△3,592,445,303	7,784,630,649
経常利益又は経常損失(△)	△3,592,445,303	7,784,630,649
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,592,445,303	7,784,630,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,084,000	42,007,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△129,264,690,465	△128,060,896,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,504,206,702	8,361,509,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,504,206,702	8,361,509,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,177,802,608	4,073,531,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,177,802,608	4,073,531,954
分配金	2,526,081,213	2,418,971,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,060,896,887	△118,449,267,386