有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日	当期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,169,114,866	2,873,453,989
営業収益合計	△2,169,114,866	2,873,453,989
営業費用
支払利息	57,932	34,804
受託者報酬	13,279,478	11,717,085
委託者報酬	235,711,677	207,979,338
その他費用	663,914	586,495
営業費用合計	249,713,001	220,317,722
営業利益又は営業損失(△)	△2,418,827,867	2,653,136,267
経常利益又は経常損失(△)	△2,418,827,867	2,653,136,267
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,418,827,867	2,653,136,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,135,332	464,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,358,120,658	△99,664,216,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,962,481,476	4,858,985,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,962,481,476	4,858,985,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,710,954,082	1,943,679,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,710,954,082	1,943,679,022
分配金	1,148,930,215	1,121,367,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,664,216,014	△95,217,605,390