有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月 6日至 2020年 1月 6日	当期自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	1,734,597,603	△5,322,147,517
営業収益合計	1,734,597,603	△5,322,147,517
営業費用
支払利息	77,373	41,617
受託者報酬	17,621,156	14,323,061
委託者報酬	312,776,619	254,235,362
その他費用	896,492	716,494
営業費用合計	331,371,640	269,316,534
営業利益又は営業損失(△)	1,403,225,963	△5,591,464,051
経常利益又は経常損失(△)	1,403,225,963	△5,591,464,051
当期純利益又は当期純損失(△)	1,403,225,963	△5,591,464,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,529,118	△130,410,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,449,267,386	△116,275,267,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,733,285,389	7,172,531,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,733,285,389	7,172,531,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,608,427,577	3,965,127,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,608,427,577	3,965,127,926
分配金	2,346,555,078	1,821,833,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△116,275,267,807	△120,350,751,171