有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月 6日至 2022年 7月 5日	当期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,659,891,820	△2,169,114,866
営業収益合計	△2,659,891,820	△2,169,114,866
営業費用
支払利息	16,654	57,932
受託者報酬	14,278,158	13,279,478
委託者報酬	253,438,392	235,711,677
その他費用	713,851	663,914
営業費用合計	268,447,055	249,713,001
営業利益又は営業損失(△)	△2,928,338,875	△2,418,827,867
経常利益又は経常損失(△)	△2,928,338,875	△2,418,827,867
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,928,338,875	△2,418,827,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,549,034	△10,135,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,350,515,863	△97,358,120,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,509,316,318	2,962,481,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,509,316,318	2,962,481,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,724,575	1,710,954,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,724,575	1,710,954,082
分配金	1,163,406,697	1,148,930,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△97,358,120,658	△99,664,216,014