純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年1月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/04/05 9:01
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 860 239,019 株式投資信託 802 202,540 単位型 317 9,769 追加型 485 192,771 公社債投資信託 58 36,478 単位型 45 1,145 追加型 13 35,333 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/04/05 9:01
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「グローバルREITマザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 - #3 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2023/04/05 9:01
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2023/04/05 9:01
<グローバルREITマザーファンド>運用の基本方針 投資方針 ・主として、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。・不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券の中から、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。 - #5 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/04/05 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 241,743,272 0.86 合計(純資産総額) 28,046,163,806 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 27,804,420,534 99.14 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 241,743,272 0.86 合計(純資産総額) 28,046,163,806 100.00 - #6 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/04/05 9:01
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,752,191 1.35 合計(純資産総額) 277,024,337 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 273,272,146 98.65 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,752,191 1.35 合計(純資産総額) 277,024,337 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 247,675,361 △89.41 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2023/04/05 9:01
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #8 注記表（連結）
- 2023/04/05 9:01
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期2022年 7月 5日現在 当期2023年 1月 5日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 97,358,120,658円 99,664,216,014円 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/04/05 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19特定期間末 (2013年 7月 5日) 95,842 97,254 0.4751 0.4821 第20特定期間末 (2014年 1月 6日) 90,295 91,704 0.4485 0.4555 第21特定期間末 (2014年 7月 7日) 100,552 102,083 0.4597 0.4667 第22特定期間末 (2015年 1月 5日) 130,641 132,413 0.5158 0.5228 第23特定期間末 (2015年 7月 6日) 124,828 126,702 0.4662 0.4732 第24特定期間末 (2016年 1月 5日) 114,293 116,153 0.4302 0.4372 第25特定期間末 (2016年 7月 5日) 96,150 98,054 0.3534 0.3604 第26特定期間末 (2017年 1月 5日) 86,539 87,707 0.3335 0.3380 第27特定期間末 (2017年 7月 5日) 65,449 66,433 0.2995 0.3040 第28特定期間末 (2018年 1月 5日) 54,552 55,435 0.2779 0.2824 第29特定期間末 (2018年 7月 5日) 45,319 45,755 0.2596 0.2621 第30特定期間末 (2019年 1月 7日) 36,673 37,085 0.2226 0.2251 第31特定期間末 (2019年 7月 5日) 40,578 40,975 0.2552 0.2577 第32特定期間末 (2020年 1月 6日) 38,567 38,954 0.2491 0.2516 第33特定期間末 (2020年 7月 6日) 30,205 30,506 0.2006 0.2026 第34特定期間末 (2021年 1月 5日) 28,536 28,826 0.1970 0.1990 第35特定期間末 (2021年 7月 5日) 33,794 34,003 0.2430 0.2445 第36特定期間末 (2022年 1月 5日) 35,618 35,815 0.2720 0.2735 第37特定期間末 (2022年 7月 5日) 30,809 31,001 0.2404 0.2419 第38特定期間末 (2023年 1月 5日) 26,885 27,074 0.2124 0.2139 2022年 1月末日 32,484 ― 0.2488 ― 2月末日 31,924 ― 0.2445 ― 3月末日 35,175 ― 0.2714 ― 4月末日 35,399 ― 0.2749 ― 5月末日 32,197 ― 0.2504 ― 6月末日 30,962 ― 0.2416 ― 7月末日 32,422 ― 0.2529 ― 8月末日 31,652 ― 0.2469 ― 9月末日 28,108 ― 0.2196 ― 10月末日 29,718 ― 0.2328 ― 11月末日 28,998 ― 0.2274 ― 12月末日 26,924 ― 0.2121 ― 2023年 1月末日 28,046 ― 0.2222 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2023/04/05 9:01
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第15特定期間末 (2013年 7月 5日) 449 452 0.6480 0.6520 第16特定期間末 (2014年 1月 6日) 391 393 0.6170 0.6210 第17特定期間末 (2014年 7月 7日) 549 552 0.6737 0.6777 第18特定期間末 (2015年 1月 5日) 999 1,005 0.7111 0.7151 第19特定期間末 (2015年 7月 6日) 933 939 0.6696 0.6736 第20特定期間末 (2016年 1月 5日) 1,349 1,357 0.6755 0.6795 第21特定期間末 (2016年 7月 5日) 1,513 1,522 0.6831 0.6871 第22特定期間末 (2017年 1月 5日) 1,495 1,505 0.6264 0.6304 第23特定期間末 (2017年 7月 5日) 1,465 1,475 0.5946 0.5986 第24特定期間末 (2018年 1月 5日) 1,327 1,336 0.5732 0.5772 第25特定期間末 (2018年 7月 5日) 1,033 1,039 0.5604 0.5634 第26特定期間末 (2019年 1月 7日) 894 899 0.4986 0.5016 第27特定期間末 (2019年 7月 5日) 1,066 1,071 0.5815 0.5845 第28特定期間末 (2020年 1月 6日) 1,103 1,109 0.5760 0.5790 第29特定期間末 (2020年 7月 6日) 917 922 0.4827 0.4857 第30特定期間末 (2021年 1月 5日) 623 627 0.4958 0.4988 第31特定期間末 (2021年 7月 5日) 753 757 0.5822 0.5852 第32特定期間末 (2022年 1月 5日) 354 356 0.6322 0.6352 第33特定期間末 (2022年 7月 5日) 271 273 0.4870 0.4900 第34特定期間末 (2023年 1月 5日) 261 262 0.4298 0.4328 2022年 1月末日 328 ― 0.5826 ― 2月末日 323 ― 0.5725 ― 3月末日 340 ― 0.6045 ― 4月末日 331 ― 0.5873 ― 5月末日 298 ― 0.5357 ― 6月末日 271 ― 0.4876 ― 7月末日 287 ― 0.5160 ― 8月末日 292 ― 0.4906 ― 9月末日 233 ― 0.4192 ― 10月末日 238 ― 0.4316 ― 11月末日 244 ― 0.4429 ― 12月末日 260 ― 0.4282 ― 2023年 1月末日 277 ― 0.4518 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #11 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2023/04/05 9:01
e border="0">Ⅰ 資産総額 28,087,008,393 円 Ⅱ 負債総額 40,844,587 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,046,163,806 円 Ⅳ 発行済口数 126,227,449,820 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2222 円 Ⅰ 資産総額 28,087,008,393 円 Ⅱ 負債総額 40,844,587 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,046,163,806 円 Ⅳ 発行済口数 126,227,449,820 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2222 円 - #12 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2023/04/05 9:01
e border="0">Ⅰ 資産総額 281,172,928 円 Ⅱ 負債総額 4,148,591 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,024,337 円 Ⅳ 発行済口数 613,126,299 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4518 円 Ⅰ 資産総額 281,172,928 円 Ⅱ 負債総額 4,148,591 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,024,337 円 Ⅳ 発行済口数 613,126,299 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4518 円 - #13 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。2023/04/05 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/04/05 9:01
第62期(2021年3月31日) 第63期(2022年3月31日) 負債合計 23,095 37,292 純資産の部 株主資本 - #15 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/04/05 9:01
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- グローバルREITマザーファンド2023/04/05 9:01
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,744,860,703 円 Ⅱ 負債総額 65 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,744,860,638 円 Ⅳ 発行済口数 7,083,778,074 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1990 円 Ⅰ 資産総額 29,744,860,703 円 Ⅱ 負債総額 65 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,744,860,638 円 Ⅳ 発行済口数 7,083,778,074 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1990 円 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/04/05 9:01
注記表2022年 7月 5日現在 2023年 1月 5日現在 負債合計 709,109,200 325,221,878 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。2023/04/05 9:01
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
