有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)
| Ⅰ 資産総額 | 28,087,008,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,844,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,046,163,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,227,449,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2222 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,087,008,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,844,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,046,163,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,227,449,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2222 | 円 |
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