有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 32,529,792,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,706,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,484,085,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,560,554,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2488 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,529,792,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,706,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,484,085,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,560,554,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2488 | 円 |
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