有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,692,516,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,324,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,626,191,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,292,238,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2473 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,692,516,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,324,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,626,191,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,292,238,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2473 | 円 |
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