有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,160,056,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,702,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,099,354,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,345,623,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2532 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,160,056,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,702,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,099,354,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,345,623,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2532 | 円 |
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