有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 140,496,266,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,480,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,995,785,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,645,834,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5413 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,496,266,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,480,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,995,785,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,645,834,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5413 | 円 |
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