有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 51,100,512,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,908,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,967,604,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,508,491,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2634 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,100,512,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,908,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,967,604,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,508,491,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2634 | 円 |
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