有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)
| Ⅰ 資産総額 | 27,280,932,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,781,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,164,151,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,209,396,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2223 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,280,932,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,781,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,164,151,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,209,396,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2223 | 円 |
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