日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)

第39期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)で絞込み

個別

2023年1月5日: 29億6248万
2023年7月5日 +64.02%: 48億5898万

個別

2023年1月5日: 3504万
2023年7月5日 -12.54%: 3065万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月 6日至 2023年 1月 5日	当期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,962,481,476	4,858,985,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,962,481,476	4,858,985,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2023/10/05 9:10

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