有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/10/06 9:07
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2005年 1月 5日)	122,952	123,435	1.1469	1.1519
第3特定期間末	(2005年 7月 5日)	138,054	138,702	1.2384	1.2444
第4特定期間末	(2006年 1月 5日)	141,986	142,609	1.3131	1.3191
第5特定期間末	(2006年 7月 5日)	126,082	126,795	1.3703	1.3783
第6特定期間末	(2007年 1月 5日)	147,216	148,050	1.6625	1.6725
第7特定期間末	(2007年 7月 5日)	159,074	160,452	1.6692	1.6842
第8特定期間末	(2008年 1月 7日)	111,083	112,442	1.1805	1.1955
第9特定期間末	(2008年 7月 7日)	99,907	101,086	1.0170	1.0290
第10特定期間末	(2009年 1月 5日)	55,850	56,832	0.5121	0.5211
第11特定期間末	(2009年 7月 6日)	75,538	76,543	0.4509	0.4569
第12特定期間末	(2010年 1月 5日)	109,418	110,772	0.5657	0.5727
第13特定期間末	(2010年 7月 5日)	128,573	130,717	0.4796	0.4876
第14特定期間末	(2011年 1月 5日)	140,028	142,271	0.4994	0.5074
第15特定期間末	(2011年 7月 5日)	145,192	147,522	0.4986	0.5066
第16特定期間末	(2012年 1月 5日)	103,366	105,221	0.3902	0.3972
第17特定期間末	(2012年 7月 5日)	94,217	95,765	0.4261	0.4331
第18特定期間末	(2013年 1月 7日)	90,160	91,568	0.4481	0.4551
第19特定期間末	(2013年 7月 5日)	95,842	97,254	0.4751	0.4821
第20特定期間末	(2014年 1月 6日)	90,295	91,704	0.4485	0.4555
第21特定期間末	(2014年 7月 7日)	100,552	102,083	0.4597	0.4667
	2013年 7月末日	95,205	―	0.4738	―
	8月末日	87,981	―	0.4367	―
	9月末日	90,890	―	0.4513	―
	10月末日	93,930	―	0.4660	―
	11月末日	92,341	―	0.4558	―
	12月末日	91,690	―	0.4557	―
	2014年 1月末日	90,524	―	0.4456	―
	2月末日	92,858	―	0.4542	―
	3月末日	93,397	―	0.4537	―
	4月末日	96,941	―	0.4624	―
	5月末日	99,193	―	0.4645	―
	6月末日	101,221	―	0.4656	―
	7月末日	104,801	―	0.4683	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

開示資料

決算