有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

【提出】: 2020/04/06 9:04
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13特定期間末	(2010年 7月 5日)	128,573	130,717	0.4796	0.4876
第14特定期間末	(2011年 1月 5日)	140,028	142,271	0.4994	0.5074
第15特定期間末	(2011年 7月 5日)	145,192	147,522	0.4986	0.5066
第16特定期間末	(2012年 1月 5日)	103,366	105,221	0.3902	0.3972
第17特定期間末	(2012年 7月 5日)	94,217	95,765	0.4261	0.4331
第18特定期間末	(2013年 1月 7日)	90,160	91,568	0.4481	0.4551
第19特定期間末	(2013年 7月 5日)	95,842	97,254	0.4751	0.4821
第20特定期間末	(2014年 1月 6日)	90,295	91,704	0.4485	0.4555
第21特定期間末	(2014年 7月 7日)	100,552	102,083	0.4597	0.4667
第22特定期間末	(2015年 1月 5日)	130,641	132,413	0.5158	0.5228
第23特定期間末	(2015年 7月 6日)	124,828	126,702	0.4662	0.4732
第24特定期間末	(2016年 1月 5日)	114,293	116,153	0.4302	0.4372
第25特定期間末	(2016年 7月 5日)	96,150	98,054	0.3534	0.3604
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	86,539	87,707	0.3335	0.3380
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	65,449	66,433	0.2995	0.3040
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	54,552	55,435	0.2779	0.2824
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	45,319	45,755	0.2596	0.2621
第30特定期間末	(2019年 1月 7日)	36,673	37,085	0.2226	0.2251
第31特定期間末	(2019年 7月 5日)	40,578	40,975	0.2552	0.2577
第32特定期間末	(2020年 1月 6日)	38,567	38,954	0.2491	0.2516
	2019年 1月末日	40,626	―	0.2473	―
	2月末日	41,103	―	0.2518	―
	3月末日	41,974	―	0.2594	―
	4月末日	41,301	―	0.2580	―
	5月末日	39,931	―	0.2497	―
	6月末日	39,631	―	0.2487	―
	7月末日	40,099	―	0.2532	―
	8月末日	39,772	―	0.2519	―
	9月末日	40,340	―	0.2568	―
	10月末日	40,927	―	0.2631	―
	11月末日	40,537	―	0.2611	―
	12月末日	39,445	―	0.2540	―
	2020年 1月末日	40,052	―	0.2594	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

開示資料

決算