有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

【提出】: 2018/10/05 9:49
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2009年 1月 5日)	55,850	56,832	0.5121	0.5211
第11特定期間末	(2009年 7月 6日)	75,538	76,543	0.4509	0.4569
第12特定期間末	(2010年 1月 5日)	109,418	110,772	0.5657	0.5727
第13特定期間末	(2010年 7月 5日)	128,573	130,717	0.4796	0.4876
第14特定期間末	(2011年 1月 5日)	140,028	142,271	0.4994	0.5074
第15特定期間末	(2011年 7月 5日)	145,192	147,522	0.4986	0.5066
第16特定期間末	(2012年 1月 5日)	103,366	105,221	0.3902	0.3972
第17特定期間末	(2012年 7月 5日)	94,217	95,765	0.4261	0.4331
第18特定期間末	(2013年 1月 7日)	90,160	91,568	0.4481	0.4551
第19特定期間末	(2013年 7月 5日)	95,842	97,254	0.4751	0.4821
第20特定期間末	(2014年 1月 6日)	90,295	91,704	0.4485	0.4555
第21特定期間末	(2014年 7月 7日)	100,552	102,083	0.4597	0.4667
第22特定期間末	(2015年 1月 5日)	130,641	132,413	0.5158	0.5228
第23特定期間末	(2015年 7月 6日)	124,828	126,702	0.4662	0.4732
第24特定期間末	(2016年 1月 5日)	114,293	116,153	0.4302	0.4372
第25特定期間末	(2016年 7月 5日)	96,150	98,054	0.3534	0.3604
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	86,539	87,707	0.3335	0.3380
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	65,449	66,433	0.2995	0.3040
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	54,552	55,435	0.2779	0.2824
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	45,319	45,755	0.2596	0.2621
	2017年 7月末日	63,298	―	0.2955	―
	8月末日	61,167	―	0.2896	―
	9月末日	60,038	―	0.2895	―
	10月末日	58,231	―	0.2857	―
	11月末日	57,398	―	0.2855	―
	12月末日	56,408	―	0.2872	―
	2018年 1月末日	50,967	―	0.2634	―
	2月末日	45,937	―	0.2455	―
	3月末日	45,478	―	0.2478	―
	4月末日	45,540	―	0.2524	―
	5月末日	45,073	―	0.2540	―
	6月末日	45,605	―	0.2609	―
	7月末日	44,873	―	0.2597	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

開示資料

決算