ニッセイ日経225インデックスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日経225インデックスファンド」	(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	84,614,987,790円
Ⅱ 負債総額	1,392,587,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,222,400,255円
Ⅳ 発行済数量	41,961,207,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9833円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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