有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,517,515,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,812,338,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,705,177,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,165,907,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4293円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,090,471,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,319,963,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,770,507,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,864,090,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8678円 |
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