有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,132,426,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,628,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,280,798,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,136,809,862口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7937円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,547,969,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,971,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,140,997,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,612,215,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0488円 |
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