有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,522,823,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,755,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,076,068,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,754,723,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1286円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,615,133,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,299,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,500,834,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,309,794,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2768円 |
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