有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/16-2023/02/15)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,990,960,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,988,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,265,972,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,839,434,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2983円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,223,776,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,623,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,138,152,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,867,154,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4642円 |
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