有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,057,050 | 5,417,026,118 |
| 未収入金 | 8,790,357 | 25,532,863 |
| 流動資産計 | 4,649,847,407 | 5,442,558,981 |
| 資産の部合計 | 4,649,847,407 | 5,442,558,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,790,357 | 25,532,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,055 | 2,944,897 |
| 未払委託者報酬 | 38,077,737 | 42,700,893 |
| 流動負債計 | 49,494,149 | 71,178,653 |
| 負債の部合計 | 49,494,149 | 71,178,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,190,054,886 | 3,220,949,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,410,298,372 | 2,150,430,975 |
| （分配準備積立金） | 1,284,543,803 | 1,158,476,481 |
| 元本等合計 | 4,600,353,258 | 5,371,380,328 |
| 純資産の部合計 | 4,600,353,258 | 5,371,380,328 |
| 負債・純資産合計 | 4,649,847,407 | 5,442,558,981 |
