純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は313本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	9	21,961,797,499
追加型株式投資信託	294	4,918,644,239,908
単位型公社債投資信託	9	89,747,666,936
追加型公社債投資信託	0	0
証券投資信託以外の投資信託	1	102,550,316
合計	313	5,030,456,254,659

2014/04/16 9:25

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.00%)

2014/04/16 9:25

#3 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2014/04/16 9:25

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2014/04/16 9:25

#5 投資制限（連結）

③同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.(3)投資制限)
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④株式への投資割合(約款「運用の基本方針」2.(3)投資制限)

2014/04/16 9:25

#6 投資対象（連結）

(4)手形割引市場において売買される手形
平成26年1月31日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資信託証券(リート)はありません。
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

2014/04/16 9:25

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2014/04/16 9:25

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,548,961	△0.15
純資産総額		16,495,719,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。

2014/04/16 9:25

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
	当期末残高	136,143	103,768
純資産合計
	当期首残高	23,157,686	24,281,215

2014/04/16 9:25

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		7,110,084
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/04/16 9:25

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前 期平成25年7月16日現在	当 期平成26年1月16日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,907,258,454円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,117,816,588円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/16 9:25

#12 申込（販売）手続等（連結）

・お申込価額は、お申込日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2014/04/16 9:25

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成26年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2014/04/16 9:25

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	34,918,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,495,719,643円
Ⅳ 発行済数量	33,169,465,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4973円

(参考)

2014/04/16 9:25

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		5,297,962		6,567,548
(純資産の部)
株主資本

2014/04/16 9:25

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

2014/04/16 9:25

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		1,870,110,724	2,945,980,323
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/16 9:25