剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日	当期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△25,560	1,163,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		113,810,628	148,787,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,197,938	2,255,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,197,938	2,255,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,219,951	23,644,697
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,219,951	23,644,697
分配金		※126,585,606	※124,178,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,787,083	202,357,728

2015/06/08 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年3月11日 至 平成26年9月8日)

2015/06/08 9:14