- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 474,258,903 | 30.08 | |
| イタリア | 178,072,584 | 11.30 | ||
| ベルギー | 101,837,884 | 6.46 | ||
| オーストラリア | 95,392,202 | 6.05 | ||
| イギリス | 81,682,016 | 5.18 | ||
| フランス | 75,911,896 | 4.82 | ||
| ニュージーランド | 69,626,905 | 4.42 | ||
| ドイツ | 51,602,703 | 3.27 | ||
| カナダ | 38,935,821 | 2.47 | ||
| ポーランド | 12,044,204 | 0.76 | ||
| スウェーデン | 5,521,228 | 0.35 | ||
| ノルウェー | 2,729,365 | 0.17 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 330,986,727 | 21.00 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 57,877,347 | 3.67 | |
| 純資産総額 | 1,576,479,785 | 100.00 | ||
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