- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 409,820,063 | 27.35 | |
| イタリア | 200,280,663 | 13.37 | ||
| オーストラリア | 122,727,690 | 8.19 | ||
| イギリス | 84,485,979 | 5.64 | ||
| ニュージーランド | 76,597,196 | 5.11 | ||
| フランス | 64,084,208 | 4.28 | ||
| ドイツ | 57,745,117 | 3.85 | ||
| ベルギー | 33,863,652 | 2.26 | ||
| カナダ | 26,102,582 | 1.74 | ||
| ポーランド | 11,825,255 | 0.79 | ||
| スウェーデン | 4,491,607 | 0.30 | ||
| ノルウェー | 2,490,346 | 0.17 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 299,559,449 | 19.99 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 104,292,914 | 6.96 | |
| 純資産総額 | 1,498,366,721 | 100.00 | ||
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