- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 326,260,789 | 30.76 | |
| イタリア | 263,281,903 | 24.82 | ||
| オーストラリア | 141,852,986 | 13.38 | ||
| イギリス | 46,698,923 | 4.40 | ||
| ニュージーランド | 39,648,340 | 3.74 | ||
| フランス | 16,996,979 | 1.60 | ||
| カナダ | 14,192,384 | 1.34 | ||
| スウェーデン | 3,940,841 | 0.37 | ||
| ポーランド | 2,606,220 | 0.25 | ||
| ノルウェー | 2,334,586 | 0.22 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 160,197,475 | 15.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 42,545,464 | 4.01 | |
| 純資産総額 | 1,060,556,890 | 100.00 | ||
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