有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 284,246,611 | 31.41 |
| イタリア | 224,331,601 | 24.79 | |
| オーストラリア | 179,328,482 | 19.82 | |
| イギリス | 40,951,224 | 4.53 | |
| ニュージーランド | 29,970,887 | 3.31 | |
| フランス | 21,528,162 | 2.38 | |
| カナダ | 12,097,375 | 1.34 | |
| ポーランド | 3,253,962 | 0.36 | |
| スウェーデン | 2,051,896 | 0.23 | |
| ノルウェー | 1,796,804 | 0.20 | |
| 小計 | 799,557,004 | 88.36 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 79,221,064 | 8.75 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 26,135,159 | 2.89 |
| 純資産総額 | 904,913,227 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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