- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 230,851,119 | 31.03 |
| オーストラリア | 220,419,575 | 29.63 | |
| ドイツ | 53,107,745 | 7.14 | |
| イタリア | 52,877,796 | 7.11 | |
| スペイン | 50,000,320 | 6.72 | |
| フランス | 45,952,559 | 6.18 | |
| イギリス | 29,795,465 | 4.00 | |
| ニュージーランド | 19,304,231 | 2.59 | |
| カナダ | 7,952,992 | 1.07 | |
| ポーランド | 2,836,423 | 0.38 | |
| スウェーデン | 1,841,751 | 0.25 | |
| ノルウェー | 1,578,203 | 0.21 | |
| 小計 | 716,518,179 | 96.30 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 27,512,978 | 3.70 |
| 純資産総額 | 744,031,157 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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