グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月28日-平成21年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,758,901 | 17,484,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,749,648 | 791,345,205 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 359 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,314,508,908 | 808,829,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,314,508,908 | 808,829,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,401,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 668,915 | 480,786 |
| 未払委託者報酬 | 14,047,188 | 10,096,371 |
| その他未払費用 | 66,828 | 48,018 |
| 流動負債合計 | 21,184,507 | 10,625,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,184,507 | 10,625,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,482,774,181 | 1,412,962,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,449,780 | -614,757,802 |
| （分配準備積立金） | 8,141,478 | 7,858,675 |
| 元本等合計 | 1,293,324,401 | 798,204,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,293,324,401 | 798,204,688 |
| 負債純資産合計 | 1,314,508,908 | 808,829,863 |
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