グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2009年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,484,611 | 14,935,081 |
| 親投資信託受益証券 | 791,345,205 | 912,583,660 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 38 |
| 流動資産合計 | 808,829,863 | 929,518,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 808,829,863 | 929,518,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,672,531 |
| 未払受託者報酬 | 480,786 | 438,660 |
| 未払委託者報酬 | 10,096,371 | 9,211,900 |
| その他未払費用 | 48,018 | 43,804 |
| 流動負債合計 | 10,625,175 | 12,366,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,625,175 | 12,366,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,962,490 | 1,369,942,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,757,802 | -452,790,713 |
| （分配準備積立金） | 7,858,675 | 14,837,568 |
| 元本等合計 | 798,204,688 | 917,151,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 798,204,688 | 917,151,884 |
| 負債純資産合計 | 808,829,863 | 929,518,779 |
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