グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月28日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,935,081 | 17,332,375 |
| 親投資信託受益証券 | 912,583,660 | 739,602,217 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,966,112 |
| 未収利息 | 38 | 47 |
| 流動資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,672,531 | 3,888,219 |
| 未払受託者報酬 | 438,660 | 449,825 |
| 未払委託者報酬 | 9,211,900 | 9,446,226 |
| その他未払費用 | 43,804 | 44,917 |
| 流動負債合計 | 12,366,895 | 13,829,187 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,366,895 | 13,829,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,942,597 | 1,087,576,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,790,713 | -340,505,063 |
| （分配準備積立金） | 14,837,568 | 16,268,845 |
| 元本等合計 | 917,151,884 | 747,071,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 917,151,884 | 747,071,564 |
| 負債純資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |
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