有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月28日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月28日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年3月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,935,081 | 17,332,375 |
親投資信託受益証券 | 912,583,660 | 739,602,217 |
未収入金 | 2,000,000 | 3,966,112 |
未収利息 | 38 | 47 |
流動資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,672,531 | 3,888,219 |
未払受託者報酬 | 438,660 | 449,825 |
未払委託者報酬 | 9,211,900 | 9,446,226 |
その他未払費用 | 43,804 | 44,917 |
流動負債合計 | 12,366,895 | 13,829,187 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,366,895 | 13,829,187 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,369,942,597 | 1,087,576,627 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -452,790,713 | -340,505,063 |
(分配準備積立金) | 14,837,568 | 16,268,845 |
元本等合計 | 917,151,884 | 747,071,564 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 917,151,884 | 747,071,564 |
負債純資産合計 | 929,518,779 | 760,900,751 |