グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,332,375 | 13,182,156 |
| 親投資信託受益証券 | 739,602,217 | 545,646,155 |
| 未収入金 | 3,966,112 | 45,226 |
| 未収利息 | 47 | 35 |
| 流動資産合計 | 760,900,751 | 558,873,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 760,900,751 | 558,873,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,888,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,825 | 346,746 |
| 未払委託者報酬 | 9,446,226 | 7,281,468 |
| その他未払費用 | 44,917 | 34,606 |
| 流動負債合計 | 13,829,187 | 7,662,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,829,187 | 7,662,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,576,627 | 947,377,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,505,063 | -396,166,467 |
| （分配準備積立金） | 16,268,845 | 14,118,347 |
| 元本等合計 | 747,071,564 | 551,210,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 747,071,564 | 551,210,752 |
| 負債純資産合計 | 760,900,751 | 558,873,572 |
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