グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年8月28日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,182,156 | 10,765,532 |
| 親投資信託受益証券 | 545,646,155 | 460,086,483 |
| 未収入金 | 45,226 | 1,524,713 |
| 未収利息 | 35 | 24 |
| 流動資産合計 | 558,873,572 | 472,376,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 558,873,572 | 472,376,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,560,870 |
| 未払受託者報酬 | 346,746 | 276,416 |
| 未払委託者報酬 | 7,281,468 | 5,804,761 |
| その他未払費用 | 34,606 | 27,579 |
| 流動負債合計 | 7,662,820 | 7,669,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,662,820 | 7,669,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,377,219 | 702,652,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,166,467 | -237,945,451 |
| （分配準備積立金） | 14,118,347 | 13,929,973 |
| 元本等合計 | 551,210,752 | 464,707,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 551,210,752 | 464,707,126 |
| 負債純資産合計 | 558,873,572 | 472,376,752 |
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