有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)

【提出】
2011年11月24日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年2月28日2011年8月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,765,53210,453,229
親投資信託受益証券460,086,483356,909,857
未収入金1,524,7133,910,993
未収利息2422
流動資産合計472,376,752371,274,101
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計472,376,752371,274,101
負債の部
流動負債
未払解約金1,560,8702,073,794
未払受託者報酬276,416228,482
未払委託者報酬5,804,7614,798,055
その他未払費用27,57922,782
流動負債合計7,669,6267,123,113
固定負債
負債合計7,669,6267,123,113
純資産の部
元本等
元本702,652,577594,305,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-237,945,451-230,154,161
(分配準備積立金)13,929,97311,677,850
元本等合計464,707,126364,150,988
評価・換算差額等
純資産合計464,707,126364,150,988
負債純資産合計472,376,752371,274,101