有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
- 【提出】
- 2011年11月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,765,532 | 10,453,229 |
| 親投資信託受益証券 | 460,086,483 | 356,909,857 |
| 未収入金 | 1,524,713 | 3,910,993 |
| 未収利息 | 24 | 22 |
| 流動資産合計 | 472,376,752 | 371,274,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 472,376,752 | 371,274,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,560,870 | 2,073,794 |
| 未払受託者報酬 | 276,416 | 228,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,761 | 4,798,055 |
| その他未払費用 | 27,579 | 22,782 |
| 流動負債合計 | 7,669,626 | 7,123,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,669,626 | 7,123,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,652,577 | 594,305,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,945,451 | -230,154,161 |
| （分配準備積立金） | 13,929,973 | 11,677,850 |
| 元本等合計 | 464,707,126 | 364,150,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 464,707,126 | 364,150,988 |
| 負債純資産合計 | 472,376,752 | 371,274,101 |
