グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,453,229 | 10,572,290 |
| 親投資信託受益証券 | 356,909,857 | 336,397,437 |
| 未収入金 | 3,910,993 | 301,255 |
| 未収利息 | 22 | 23 |
| 流動資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,073,794 | 311,724 |
| 未払受託者報酬 | 228,482 | 173,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,798,055 | 3,644,332 |
| その他未払費用 | 22,782 | 17,296 |
| 流動負債合計 | 7,123,113 | 4,146,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,123,113 | 4,146,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,305,149 | 466,776,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,154,161 | -123,651,902 |
| （分配準備積立金） | 11,677,850 | 12,048,776 |
| 元本等合計 | 364,150,988 | 343,124,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 364,150,988 | 343,124,109 |
| 負債純資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |
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