有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年8月30日-平成24年2月27日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年8月30日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,453,229 | 10,572,290 |
親投資信託受益証券 | 356,909,857 | 336,397,437 |
未収入金 | 3,910,993 | 301,255 |
未収利息 | 22 | 23 |
流動資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,073,794 | 311,724 |
未払受託者報酬 | 228,482 | 173,544 |
未払委託者報酬 | 4,798,055 | 3,644,332 |
その他未払費用 | 22,782 | 17,296 |
流動負債合計 | 7,123,113 | 4,146,896 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,123,113 | 4,146,896 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 594,305,149 | 466,776,011 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -230,154,161 | -123,651,902 |
(分配準備積立金) | 11,677,850 | 12,048,776 |
元本等合計 | 364,150,988 | 343,124,109 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 364,150,988 | 343,124,109 |
負債純資産合計 | 371,274,101 | 347,271,005 |