有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,572,290 | 9,869,269 |
親投資信託受益証券 | 336,397,437 | 302,477,436 |
未収入金 | 301,255 | 52,913 |
未収利息 | 23 | 21 |
流動資産合計 | 347,271,005 | 312,399,639 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 347,271,005 | 312,399,639 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 311,724 | - |
未払受託者報酬 | 173,544 | 172,269 |
未払委託者報酬 | 3,644,332 | 3,617,516 |
その他未払費用 | 17,296 | 17,165 |
流動負債合計 | 4,146,896 | 3,806,950 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,146,896 | 3,806,950 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 466,776,011 | 405,581,110 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -123,651,902 | -96,988,421 |
(分配準備積立金) | 12,048,776 | 12,535,392 |
元本等合計 | 343,124,109 | 308,592,689 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 343,124,109 | 308,592,689 |
負債純資産合計 | 347,271,005 | 312,399,639 |