有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)

【提出】
2012年11月21日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月27日2012年8月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,572,2909,869,269
親投資信託受益証券336,397,437302,477,436
未収入金301,25552,913
未収利息2321
流動資産合計347,271,005312,399,639
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計347,271,005312,399,639
負債の部
流動負債
未払解約金311,724
未払受託者報酬173,544172,269
未払委託者報酬3,644,3323,617,516
その他未払費用17,29617,165
流動負債合計4,146,8963,806,950
固定負債
負債合計4,146,8963,806,950
純資産の部
元本等
元本466,776,011405,581,110
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-123,651,902-96,988,421
(分配準備積立金)12,048,77612,535,392
元本等合計343,124,109308,592,689
評価・換算差額等
純資産合計343,124,109308,592,689
負債純資産合計347,271,005312,399,639