有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年8月28日-平成25年2月27日)
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年8月28日-平成25年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,869,269 | 11,275,075 |
| 親投資信託受益証券 | 302,477,436 | 348,950,610 |
| 未収入金 | 52,913 | － |
| 未収利息 | 21 | 24 |
| 流動資産合計 | 312,399,639 | 360,225,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,399,639 | 360,225,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 349,856 |
| 未払受託者報酬 | 172,269 | 170,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,617,516 | 3,574,957 |
| その他未払費用 | 17,165 | 16,965 |
| 流動負債合計 | 3,806,950 | 4,112,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,806,950 | 4,112,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,581,110 | 364,581,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,988,421 | -8,467,929 |
| （分配準備積立金） | 12,535,392 | 12,552,831 |
| 元本等合計 | 308,592,689 | 356,113,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 308,592,689 | 356,113,691 |
| 負債純資産合計 | 312,399,639 | 360,225,709 |
