有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年2月28日-平成25年8月27日)
- 【提出】
- 2013年11月26日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年2月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,275,075 | 124,163,394 |
親投資信託受益証券 | 348,950,610 | 311,358,286 |
未収入金 | - | 14,190,683 |
未収利息 | 24 | 182 |
流動資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 81,527,166 |
未払解約金 | 349,856 | 1,424,698 |
未払受託者報酬 | 170,240 | 224,594 |
未払委託者報酬 | 3,574,957 | 4,716,453 |
その他未払費用 | 16,965 | 22,397 |
流動負債合計 | 4,112,018 | 87,915,308 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,112,018 | 87,915,308 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 364,581,620 | 361,796,247 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,467,929 | 990 |
(分配準備積立金) | 12,552,831 | 946 |
元本等合計 | 356,113,691 | 361,797,237 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 356,113,691 | 361,797,237 |
負債純資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |