グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月26日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年2月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,275,075 | 124,163,394 |
| 親投資信託受益証券 | 348,950,610 | 311,358,286 |
| 未収入金 | － | 14,190,683 |
| 未収利息 | 24 | 182 |
| 流動資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 81,527,166 |
| 未払解約金 | 349,856 | 1,424,698 |
| 未払受託者報酬 | 170,240 | 224,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,957 | 4,716,453 |
| その他未払費用 | 16,965 | 22,397 |
| 流動負債合計 | 4,112,018 | 87,915,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,112,018 | 87,915,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,581,620 | 361,796,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,467,929 | 990 |
| （分配準備積立金） | 12,552,831 | 946 |
| 元本等合計 | 356,113,691 | 361,797,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 356,113,691 | 361,797,237 |
| 負債純資産合計 | 360,225,709 | 449,712,545 |
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