有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

【提出】
2014年11月26日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月27日2014年8月27日
負債・純資産合計9,145,590,17931,791,583,928
資産の部
資産の部合計9,145,590,17931,791,583,928
流動資産
コール・ローン2,757,751,4465,415,035,607
親投資信託受益証券6,387,834,96926,150,145,121
未収入金－226,396,713
未収利息3,7646,487
流動資産計9,145,590,17931,791,583,928
負債の部
負債の部合計2,094,510,2482,374,167,312
流動負債
未払収益分配金1,971,299,3191,535,518,668
未払解約金100,868,790580,983,889
未払受託者報酬1,010,96211,659,046
未払委託者報酬21,230,139244,839,862
その他未払費用101,0381,165,847
流動負債計2,094,510,2482,374,167,312
純資産の部
純資産の部合計7,051,079,93129,417,416,616
元本等
元本7,050,426,75229,416,066,437
元本等合計7,051,079,93129,417,416,616
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）653,1791,350,179
（分配準備積立金）8,684371,808,867