グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,415,035,607 | 34,119,619,264 |
| 親投資信託受益証券 | 26,150,145,121 | 62,533,953,183 |
| 未収入金 | 226,396,713 | 356,609,837 |
| 未収利息 | 6,487 | 48,795 |
| 流動資産計 | 31,791,583,928 | 97,010,231,079 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,374,167,312 | 22,485,041,114 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,535,518,668 | 20,940,956,045 |
| 未払解約金 | 580,983,889 | 840,413,204 |
| 未払受託者報酬 | 11,659,046 | 31,840,360 |
| 未払委託者報酬 | 244,839,862 | 668,647,532 |
| その他未払費用 | 1,165,847 | 3,183,973 |
| 流動負債計 | 2,374,167,312 | 22,485,041,114 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 29,417,416,616 | 74,525,189,965 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,416,066,437 | 74,522,975,252 |
| 元本等合計 | 29,417,416,616 | 74,525,189,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,350,179 | 2,214,713 |
| （分配準備積立金） | 371,808,867 | 31,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
