有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

【提出】
2015年5月25日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年8月27日2015年2月27日
負債・純資産合計31,791,583,92897,010,231,079
資産の部
資産の部合計31,791,583,92897,010,231,079
流動資産
コール・ローン5,415,035,60734,119,619,264
親投資信託受益証券26,150,145,12162,533,953,183
未収入金226,396,713356,609,837
未収利息6,48748,795
流動資産計31,791,583,92897,010,231,079
負債の部
負債の部合計2,374,167,31222,485,041,114
流動負債
未払収益分配金1,535,518,66820,940,956,045
未払解約金580,983,889840,413,204
未払受託者報酬11,659,04631,840,360
未払委託者報酬244,839,862668,647,532
その他未払費用1,165,8473,183,973
流動負債計2,374,167,31222,485,041,114
純資産の部
純資産の部合計29,417,416,61674,525,189,965
元本等
元本29,416,066,43774,522,975,252
元本等合計29,417,416,61674,525,189,965
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,350,1792,214,713
（分配準備積立金）371,808,86731,295