有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第3特定期間末	(分配付)	2,515,260,810	(分配付)	11,089
(平成17年8月22日)	(分配落)	2,394,397,996	(分配落)	10,489
第4特定期間末	(分配付)	2,647,693,717	(分配付)	11,706
(平成18年2月20日)	(分配落)	2,570,369,548	(分配落)	11,356
第5特定期間末	(分配付)	2,486,889,985	(分配付)	11,932
(平成18年8月21日)	(分配落)	2,342,371,977	(分配落)	11,232
第6特定期間末	(分配付)	2,929,061,916	(分配付)	13,681
(平成19年2月20日)	(分配落)	2,528,596,432	(分配落)	11,731
第7特定期間末	(分配付)	1,795,990,210	(分配付)	9,151
(平成19年8月20日)	(分配落)	1,771,840,066	(分配落)	9,031
第8特定期間末	(分配付)	1,450,872,695	(分配付)	7,977
(平成20年2月20日)	(分配落)	1,428,084,357	(分配落)	7,857
第9特定期間末	(分配付)	1,376,259,785	(分配付)	8,167
(平成20年8月20日)	(分配落)	1,355,336,191	(分配落)	8,047
第10特定期間末	(分配付)	596,957,913	(分配付)	3,744
(平成21年2月20日)	(分配落)	577,660,640	(分配落)	3,624
第11特定期間末	(分配付)	619,478,518	(分配付)	5,668
(平成21年8月20日)	(分配落)	603,396,925	(分配落)	5,548
第12特定期間末	(分配付)	575,463,970	(分配付)	6,859
(平成22年2月22日)	(分配落)	564,088,977	(分配落)	6,739
第13特定期間末	(分配付)	624,149,543	(分配付)	7,662
(平成22年8月20日)	(分配落)	614,290,272	(分配落)	7,542
第14特定期間末	(分配付)	699,369,414	(分配付)	9,064
(平成23年2月21日)	(分配落)	689,738,136	(分配落)	8,944
第15特定期間末	(分配付)	592,661,259	(分配付)	8,306
(平成23年8月22日)	(分配落)	583,747,011	(分配落)	8,186
第16特定期間末	(分配付)	652,920,828	(分配付)	9,676
(平成24年2月20日)	(分配落)	644,522,173	(分配落)	9,556
第17特定期間末	(分配付)	618,615,318	(分配付)	10,164
(平成24年8月20日)	(分配落)	611,051,366	(分配落)	10,044
第18特定期間末	(分配付)	579,460,104	(分配付)	10,574
(平成25年2月20日)	(分配落)	572,532,095	(分配落)	10,454
第19特定期間末	(分配付)	462,648,790	(分配付)	9,669
(平成25年8月20日)	(分配落)	456,559,131	(分配落)	9,549
第20特定期間末	(分配付)	450,326,415	(分配付)	10,651
(平成26年2月20日)	(分配落)	445,052,796	(分配落)	10,531
第21特定期間末	(分配付)	460,642,817	(分配付)	11,668
(平成26年8月20日)	(分配落)	426,043,223	(分配落)	10,818
第22特定期間末	(分配付)	438,137,276	(分配付)	12,006
(平成27年2月20日)	(分配落)	400,294,599	(分配落)	10,956
平成26年 3月末日	448,800,980		10,617
4月末日	447,641,847		10,995
5月末日	454,982,407		11,224
6月末日	434,121,376		10,631
7月末日	430,949,229		10,725
8月末日	414,170,595		10,734
9月末日	383,864,442		10,166
10月末日	414,436,135		10,987
11月末日	411,987,769		11,294
12月末日	395,127,431		10,819
平成27年 1月末日	423,931,051		11,545
2月末日	394,800,957		10,818
3月末日	395,633,560		11,145

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。