有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第12特定期間末	(分配付)	575,463,970	(分配付)	6,859
(2010年2月22日)	(分配落)	564,088,977	(分配落)	6,739
第13特定期間末	(分配付)	624,149,543	(分配付)	7,662
(2010年8月20日)	(分配落)	614,290,272	(分配落)	7,542
第14特定期間末	(分配付)	699,369,414	(分配付)	9,064
(2011年2月21日)	(分配落)	689,738,136	(分配落)	8,944
第15特定期間末	(分配付)	592,661,259	(分配付)	8,306
(2011年8月22日)	(分配落)	583,747,011	(分配落)	8,186
第16特定期間末	(分配付)	652,920,828	(分配付)	9,676
(2012年2月20日)	(分配落)	644,522,173	(分配落)	9,556
第17特定期間末	(分配付)	618,615,318	(分配付)	10,164
(2012年8月20日)	(分配落)	611,051,366	(分配落)	10,044
第18特定期間末	(分配付)	579,460,104	(分配付)	10,574
(2013年2月20日)	(分配落)	572,532,095	(分配落)	10,454
第19特定期間末	(分配付)	462,648,790	(分配付)	9,669
(2013年8月20日)	(分配落)	456,559,131	(分配落)	9,549
第20特定期間末	(分配付)	450,326,415	(分配付)	10,651
(2014年2月20日)	(分配落)	445,052,796	(分配落)	10,531
第21特定期間末	(分配付)	460,642,817	(分配付)	11,668
(2014年8月20日)	(分配落)	426,043,223	(分配落)	10,818
第22特定期間末	(分配付)	438,137,276	(分配付)	12,006
(2015年2月20日)	(分配落)	400,294,599	(分配落)	10,956
第23特定期間末	(分配付)	362,927,242	(分配付)	10,678
(2015年8月20日)	(分配落)	358,758,711	(分配落)	10,558
第24特定期間末	(分配付)	333,876,292	(分配付)	10,132
(2016年2月22日)	(分配落)	329,897,817	(分配落)	10,012
第25特定期間末	(分配付)	393,074,138	(分配付)	11,661
(2016年8月22日)	(分配落)	370,177,181	(分配落)	10,961
第26特定期間末	(分配付)	320,388,136	(分配付)	10,327
(2017年2月20日)	(分配落)	316,426,891	(分配落)	10,207
第27特定期間末	(分配付)	289,947,580	(分配付)	10,028
(2017年8月21日)	(分配落)	286,381,136	(分配落)	9,908
第28特定期間末	(分配付)	244,844,600	(分配付)	9,233
(2018年2月20日)	(分配落)	241,615,730	(分配落)	9,113
第29特定期間末	(分配付)	256,531,405	(分配付)	10,199
(2018年8月20日)	(分配落)	253,415,344	(分配落)	10,079
第30特定期間末	(分配付)	246,453,922	(分配付)	10,124
(2019年2月20日)	(分配落)	243,486,238	(分配落)	10,004
第31特定期間末	(分配付)	255,564,051	(分配付)	10,579
(2019年8月20日)	(分配落)	252,646,841	(分配落)	10,459
2018年 9月末日	241,108,529		9,601
10月末日	237,625,581		9,483
11月末日	241,782,371		9,665
12月末日	216,116,297		8,860
2019年 1月末日	238,117,665		9,748
2月末日	239,364,529		9,823
3月末日	248,469,132		10,166
4月末日	244,541,214		10,034
5月末日	242,831,120		9,977
6月末日	244,453,612		10,051
7月末日	247,049,937		10,207
8月末日	252,834,060		10,471
9月末日	258,075,723		10,703

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。