有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/21-2025/02/20)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第23特定期間末	(分配付)	362,927,242	(分配付)	10,678
(2015年8月20日)	(分配落)	358,758,711	(分配落)	10,558
第24特定期間末	(分配付)	333,876,292	(分配付)	10,132
(2016年2月22日)	(分配落)	329,897,817	(分配落)	10,012
第25特定期間末	(分配付)	393,074,138	(分配付)	11,661
(2016年8月22日)	(分配落)	370,177,181	(分配落)	10,961
第26特定期間末	(分配付)	320,388,136	(分配付)	10,327
(2017年2月20日)	(分配落)	316,426,891	(分配落)	10,207
第27特定期間末	(分配付)	289,947,580	(分配付)	10,028
(2017年8月21日)	(分配落)	286,381,136	(分配落)	9,908
第28特定期間末	(分配付)	244,844,600	(分配付)	9,233
(2018年2月20日)	(分配落)	241,615,730	(分配落)	9,113
第29特定期間末	(分配付)	256,531,405	(分配付)	10,199
(2018年8月20日)	(分配落)	253,415,344	(分配落)	10,079
第30特定期間末	(分配付)	246,453,922	(分配付)	10,124
(2019年2月20日)	(分配落)	243,486,238	(分配落)	10,004
第31特定期間末	(分配付)	255,564,051	(分配付)	10,579
(2019年8月20日)	(分配落)	252,646,841	(分配落)	10,459
第32特定期間末	(分配付)	256,919,558	(分配付)	10,982
(2020年2月20日)	(分配落)	256,919,558	(分配落)	10,862
第33特定期間末	(分配付)	208,127,692	(分配付)	9,016
(2020年8月20日)	(分配落)	205,350,157	(分配落)	8,896
第34特定期間末	(分配付)	217,329,148	(分配付)	9,820
(2021年2月22日)	(分配落)	214,645,613	(分配落)	9,700
第35特定期間末	(分配付)	252,246,263	(分配付)	11,601
(2021年8月20日)	(分配落)	233,807,643	(分配落)	10,751
第36特定期間末	(分配付)	241,097,884	(分配付)	10,833
(2022年2月21日)	(分配落)	220,364,623	(分配落)	9,883
第37特定期間末	(分配付)	215,328,296	(分配付)	9,449
(2022年8月22日)	(分配落)	212,602,403	(分配落)	9,329
第38特定期間末	(分配付)	181,220,090	(分配付)	8,433
(2023年2月20日)	(分配落)	178,593,244	(分配落)	8,313
第39特定期間末	(分配付)	136,516,899	(分配付)	7,496
(2023年8月21日)	(分配落)	134,197,792	(分配落)	7,376
第40特定期間末	(分配付)	113,424,556	(分配付)	7,573
(2024年2月20日)	(分配落)	111,469,095	(分配落)	7,453
第41特定期間末	(分配付)	112,794,030	(分配付)	8,011
(2024年8月20日)	(分配落)	111,095,464	(分配落)	7,891
第42特定期間末	(分配付)	94,890,138	(分配付)	7,800
(2025年2月20日)	(分配落)	93,343,662	(分配落)	7,680
2024年 3月末日	107,996,942		7,543
4月末日	99,341,164		7,064
5月末日	99,567,274		7,086
6月末日	102,007,391		7,259
7月末日	109,602,930		7,768
8月末日	110,352,599		8,054
9月末日	114,742,826		8,243
10月末日	105,480,770		8,183
11月末日	106,967,890		8,353
12月末日	96,656,075		7,610
2025年 1月末日	94,835,061		7,612
2月末日	93,886,511		7,722
3月末日	89,230,199		7,393

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。