有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第15特定期間末	(分配付)	592,661,259	(分配付)	8,306
(2011年8月22日)	(分配落)	583,747,011	(分配落)	8,186
第16特定期間末	(分配付)	652,920,828	(分配付)	9,676
(2012年2月20日)	(分配落)	644,522,173	(分配落)	9,556
第17特定期間末	(分配付)	618,615,318	(分配付)	10,164
(2012年8月20日)	(分配落)	611,051,366	(分配落)	10,044
第18特定期間末	(分配付)	579,460,104	(分配付)	10,574
(2013年2月20日)	(分配落)	572,532,095	(分配落)	10,454
第19特定期間末	(分配付)	462,648,790	(分配付)	9,669
(2013年8月20日)	(分配落)	456,559,131	(分配落)	9,549
第20特定期間末	(分配付)	450,326,415	(分配付)	10,651
(2014年2月20日)	(分配落)	445,052,796	(分配落)	10,531
第21特定期間末	(分配付)	460,642,817	(分配付)	11,668
(2014年8月20日)	(分配落)	426,043,223	(分配落)	10,818
第22特定期間末	(分配付)	438,137,276	(分配付)	12,006
(2015年2月20日)	(分配落)	400,294,599	(分配落)	10,956
第23特定期間末	(分配付)	362,927,242	(分配付)	10,678
(2015年8月20日)	(分配落)	358,758,711	(分配落)	10,558
第24特定期間末	(分配付)	333,876,292	(分配付)	10,132
(2016年2月22日)	(分配落)	329,897,817	(分配落)	10,012
第25特定期間末	(分配付)	393,074,138	(分配付)	11,661
(2016年8月22日)	(分配落)	370,177,181	(分配落)	10,961
第26特定期間末	(分配付)	320,388,136	(分配付)	10,327
(2017年2月20日)	(分配落)	316,426,891	(分配落)	10,207
第27特定期間末	(分配付)	289,947,580	(分配付)	10,028
(2017年8月21日)	(分配落)	286,381,136	(分配落)	9,908
第28特定期間末	(分配付)	244,844,600	(分配付)	9,233
(2018年2月20日)	(分配落)	241,615,730	(分配落)	9,113
第29特定期間末	(分配付)	256,531,405	(分配付)	10,199
(2018年8月20日)	(分配落)	253,415,344	(分配落)	10,079
第30特定期間末	(分配付)	246,453,922	(分配付)	10,124
(2019年2月20日)	(分配落)	243,486,238	(分配落)	10,004
第31特定期間末	(分配付)	255,564,051	(分配付)	10,579
(2019年8月20日)	(分配落)	252,646,841	(分配落)	10,459
第32特定期間末	(分配付)	256,919,558	(分配付)	10,982
(2020年2月20日)	(分配落)	256,919,558	(分配落)	10,862
第33特定期間末	(分配付)	208,127,692	(分配付)	9,016
(2020年8月20日)	(分配落)	205,350,157	(分配落)	8,896
第34特定期間末	(分配付)	217,329,148	(分配付)	9,820
(2021年2月22日)	(分配落)	214,645,613	(分配落)	9,700
2020年 3月末日	189,332,045		8,178
4月末日	200,898,424		8,672
5月末日	201,770,853		8,696
6月末日	200,041,131		8,673
7月末日	210,580,144		9,122
8月末日	211,477,494		9,159
9月末日	197,937,619		8,738
10月末日	190,886,252		8,529
11月末日	208,262,749		9,313
12月末日	207,631,793		9,287
2021年 1月末日	208,341,342		9,425
2月末日	215,564,884		9,730
3月末日	225,999,185		10,118

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。