有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第6特定期間末	(分配付)	2,929,061,916	(分配付)	13,681
(平成19年2月20日)	(分配落)	2,528,596,432	(分配落)	11,731
第7特定期間末	(分配付)	1,795,990,210	(分配付)	9,151
(平成19年8月20日)	(分配落)	1,771,840,066	(分配落)	9,031
第8特定期間末	(分配付)	1,450,872,695	(分配付)	7,977
(平成20年2月20日)	(分配落)	1,428,084,357	(分配落)	7,857
第9特定期間末	(分配付)	1,376,259,785	(分配付)	8,167
(平成20年8月20日)	(分配落)	1,355,336,191	(分配落)	8,047
第10特定期間末	(分配付)	596,957,913	(分配付)	3,744
(平成21年2月20日)	(分配落)	577,660,640	(分配落)	3,624
第11特定期間末	(分配付)	619,478,518	(分配付)	5,668
(平成21年8月20日)	(分配落)	603,396,925	(分配落)	5,548
第12特定期間末	(分配付)	575,463,970	(分配付)	6,859
(平成22年2月22日)	(分配落)	564,088,977	(分配落)	6,739
第13特定期間末	(分配付)	624,149,543	(分配付)	7,662
(平成22年8月20日)	(分配落)	614,290,272	(分配落)	7,542
第14特定期間末	(分配付)	699,369,414	(分配付)	9,064
(平成23年2月21日)	(分配落)	689,738,136	(分配落)	8,944
第15特定期間末	(分配付)	592,661,259	(分配付)	8,306
(平成23年8月22日)	(分配落)	583,747,011	(分配落)	8,186
第16特定期間末	(分配付)	652,920,828	(分配付)	9,676
(平成24年2月20日)	(分配落)	644,522,173	(分配落)	9,556
第17特定期間末	(分配付)	618,615,318	(分配付)	10,164
(平成24年8月20日)	(分配落)	611,051,366	(分配落)	10,044
第18特定期間末	(分配付)	579,460,104	(分配付)	10,574
(平成25年2月20日)	(分配落)	572,532,095	(分配落)	10,454
第19特定期間末	(分配付)	462,648,790	(分配付)	9,669
(平成25年8月20日)	(分配落)	456,559,131	(分配落)	9,549
第20特定期間末	(分配付)	450,326,415	(分配付)	10,651
(平成26年2月20日)	(分配落)	445,052,796	(分配落)	10,531
第21特定期間末	(分配付)	460,642,817	(分配付)	11,668
(平成26年8月20日)	(分配落)	426,043,223	(分配落)	10,818
第22特定期間末	(分配付)	438,137,276	(分配付)	12,006
(平成27年2月20日)	(分配落)	400,294,599	(分配落)	10,956
第23特定期間末	(分配付)	362,927,242	(分配付)	10,678
(平成27年8月20日)	(分配落)	358,758,711	(分配落)	10,558
第24特定期間末	(分配付)	333,876,292	(分配付)	10,132
(平成28年2月22日)	(分配落)	329,897,817	(分配落)	10,012
第25特定期間末	(分配付)	393,074,138	(分配付)	11,661
(平成28年8月22日)	(分配落)	370,177,181	(分配落)	10,961
平成27年 9月末日	330,372,042		9,957
10月末日	354,430,571		10,622
11月末日	351,595,919		10,540
12月末日	357,673,877		10,754
平成28年 1月末日	332,062,195		10,040
2月末日	335,905,373		10,189
3月末日	365,358,201		11,035
4月末日	358,671,170		10,899
5月末日	359,960,744		11,007
6月末日	362,708,448		10,959
7月末日	381,761,520		11,299
8月末日	371,695,129		10,997
9月末日	366,782,064		10,777

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。